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证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2022-057 快意电梯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月 16 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 ，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资） ，投资额度不超过 7 亿元人民币（含 7亿元人民币），使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 鉴于上述审议的一年有效期届满且公司目前闲置自有 资金充裕，公司于议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，继续使用额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况说明如下： 具体情况说明如下： 一、基本情况 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，继续利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 公司拟继续使用额度不超过 7 亿元(含 7 亿元)人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资）。 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 公司闲置自有资金。 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 二、投资风险分析及风险控制措施 （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 （2）相关工作人员的操作及监控风险。 （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经 营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。 （2）公司董事会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财 务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的 风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险； （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部 根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报 告。 （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司经营的影响 全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业 务的正常开展； 效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、董事会决议日前十二个月公司购买理财产品情况 本次董事会决议日前十二个月（2021 年 12 月至 2022 年 12 月），公司已累 计循环滚动使用闲置自有资金 108,000 万元人民币购买了理财产品，目前仍在期 的理财产品合计 42,000 万元人民币，具体情况如下： 单位：万元受托人 委托 预计年 资金 产品名称 产品类型 理财 起始日 到期日 化收益 备注名称 来源 金额 率 东莞证券旗峰周周 约 非保本浮动 自有 以产品公告东莞证券 盈集合资产管理计 2,000 2022-11-18 0%-3.5 未赎回 收益 资金 为准 划 % 东莞证券旗峰半年 固定收益类 自有东莞证券 盈 10 号集合资产管 集合资产管 4,000 2022-10-31 2023-05-08 3.90% 未赎回 资金 理计划 理计划 单位“益存通”结构东莞农村 保本浮动收 自有 性存款 2022 年第 2,000 2022-10-19 2023-04-21 3.00% 未赎回商业银行 益 资金 国信私享固收策略 固定收益类 自有国信证券 信久快意 FOF 单一 资产管理计 2,000 2022-10-18 2023-07-18 3.60% 未赎回 资金 资产管理计划 划 华安证券恒赢 5 号 非保本浮动 自有华安证券 3,000 2022-10-14 2023-04-14 5.30% 未赎回 集合资产管理计划 收益 资金 东莞证券旗峰半年 固定收益类 自有东莞证券 盈 1 号集合资产管 集合资产管 3,000 2022-09-26 2023-03-27 4.10% 未赎回 资金 理计划 理计划 华安证券恒赢 24 号 非保本浮动 自有华安证券 3,000 2022-09-20 2023-03-20 5.30% 未赎回 集合资产管理计划 收益 资金 单位“益存通”结构东莞农村 保本浮动收 自有 性存款 2022 年第 2,000 2022-09-16 2023-03-20 3.20% 未赎回商业银行 益 资金 国信私享固收策略 固定收益类 自有国信证券 信久快意 FOF 单一 资产管理计 5,000 2022-09-07 2023-03-09 3.60% 未赎回 资金 资产管理计划 划东莞农村 单位“益存通”结构 保本浮动收 自有商业银行 性存款 益 资金 非保本浮动 自有华安证券 恒盈 34 号 3,000 2022-08-09 2023-02-08 5.30% 未赎回 收益 资金 单位“益存通”结构东莞农村 保本浮动收 自有 性存款 2022 年第 3,000 2022-07-20 2023-07-20 3.65% 未赎回商业银行 益 资金 非保本浮动 自有 约东莞证券 旗峰半年盈 17 号 5,000 2022-07-18 2023-01-16 未赎回 收益 资金 4.3% 信福债券 1202 号集 非保本浮动 自有国信证券 2,000 2022-03-22 2023-03-22 4.80% 未赎回 合资产管理计划 收益 资金 旗峰半年盈 1 号集 非保本浮动 自有东莞证券 3,000 2022-03-25 （以产品公 4.50% 万元，收益利息 合资产管理计划 收益 资金 告为准） 773,177.02 元 旗峰半年盈 15 号集 非保本浮动 自有东莞证券 2,000 2022-03-04 （以产品公 4.50% 万元，收益利息 合资产管理计划 收益 资金 告为准） 517,838.33 元 单位“益存通”结构 已赎回本金 2,000东莞农村 保本浮动收 自有 性存款 2022 年第 90 2,000 2022-03-02 2022-08-31 3.50% 万元，收益利息商业银行 益 资金 期 349374.43 元 已赎回本金 3,000 恒赢 22 号集合资产 非保本浮动 自有华安证券 3,000 2022-02-24 2022-08-23 5.40% 万元，收益利息 管理计划 收益 资金 单位“益存通”结构 已赎回本金 3,000东莞农村 保本浮动收 自有 性存款 2022 年第 3,000 2022-05-18 2022-06-20 3.20% 万元，收益利息商业银行 益 资金 月月赢 7 号集合资 非保本浮动 自有华安证券 3,000 2022-04-27 （以产品公 4.50% 万元，收益利息 产管理计划 收益 资金 告为准） 129,414.11 单位“益存通”结构 已赎回本金 3,000东莞农村 保本浮动收 自有 性存款 2022 年第 3,000 2022-04-20 2022-06-24 3.30% 万元，收益利息商业银行 益 资金 已赎回本金 2,000 月月赢 16 号集合资 非保本浮动 自有华安证券 2,000 2022-04-20 2022-06-20 4.50% 万元，收益利息 产管理计划 收益 资金 已赎回本金 3,000 季季盈 1 号集合资 非保本浮动 自有华安证券 3,000 2022-03-17 2022-06-15 5.30% 万元，收益利息 产管理计划 收益 资金 已赎回本金 3,000 非保本浮动 自有中信证券 固收安益 3,000 2022-01-14 2022-07-11 4.00% 万元，收益利息 收益 资金 旗峰季季盈 1 号集 非保本浮动 自有东莞证券 3,000 2022-01-10 （以产品公 4.10% 万元，收益利息 合资产管理计划 收益 资金 告为准） 365,156.18 元 旗峰半年盈 4 号集 非保本浮动 自有东莞证券 6,000 2022-01-07 （以产品公 4.50% 万元，收益利息 合资产管理计划 收益 资金 告为准） 1,496,544.2 元 单位“益存通”结构 已赎回本金 9,000东莞农村 保本浮动收 自有 性存款 2021 年第 9,000 2021-12-28 2022-02-14 5.39% 万元，收益利息商业银行 益 资金 单位“益存通”结构 已赎回本金 11,000东莞农村 保本浮动收 11,00 自有 性存款 2021 年第 2021-12-28 2022-02-14 4.74% 万元，收益利息商业银行 益 0 资金 旗峰半年盈 9 号集 非保本浮动 自有东莞证券 5,000 2021-12-16 （以产品公 4.50% 万元，收益利息 合资产管理计划 收益 资金 告为准） 1,272,481.18 元 已赎回本金 3,000 恒赢 41 号集合资产 非保本浮动 自有华安证券 3,000 2021-12-14 2022-06-13 5.40% 万元，收益利息 管理计划 收益 资金 已赎回本金 2,000东莞农村 金鼎理财鼎鼎系列 非保本浮动 自有商业银行 91 天开放式净值型 收益 资金 关联关系说明：公司与上述受托人之间不存在关联关系。 五、专项意见说明 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证 资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 同意公司继续使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较 高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券 投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇 率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度 不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币） ，在上述额度内，资金可以循环滚动使 用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 公司独立董事对《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了 认真的审核，认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资 金需求的情况下，将不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)的自有闲置资金进行现金管 理，用于购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报 相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍 生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的 的理财产品，信托产品投资等风险投资），有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。 因此，我们一致同意公司继续使用自有闲置资金不超过 7 亿元(含 7 亿元)人民币购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资） ，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为公司继续使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司继续使用自有闲置资金不超过 7 亿元(含 7亿元)人民币购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资） ，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 六、备查文件 特此公告 快意电梯股份有限公司董事会
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快意电梯:
关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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